潍坊滨海益民债权定融

 定融产品     |      2021年07月20日


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国家级经济技术开发区、AA国企平台融资+AA国企平台担保、2.4亿元应收账款质押、2.7亿元土地抵押担保、地区生产总值5872.2亿元

基本信息

产品全称 潍坊滨海益民债权

预期年化收益率 8.80% 发行机构 XX股权交易所

投资期限 12月 付息方式 按季付息

起投金额 10万 募集规模 2亿

投资方向 基础设施 募集状态 在售

项目所在地 其他

收益详情说明

10万-50万          8.0%/年

50万-100万        8.2%/年

100万-300万      8.5%/年

300万及以上      8.8%/年

季度付息

募集账户 --

资金投向

资金用于工程建设和补充流动资金。

还款来源

第一还款来源:潍坊滨XX营集团有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:潍坊XX集团有限公司(AA)经营收入;

第三还款来源:处置潍XX运营集团有限公司(AA)质押的2.4亿应收账款;

第四还款来源:处置潍坊XX集团有限公司(AA)提供的评估价值2.7亿元土地抵押。

风控措施

1.连带担保

潍坊XX集团有限公司(AA)提供无限连带担保责任;

2.应收账款质押

潍坊滨XX运营集团有限公司(AA)提供2.4亿应收账款质押并中登登记;

3.土地抵押担保

潍坊XX集团有限公司(AA)提供评估价值2.7亿元土地用于抵押担保。

其他说明

交易结构

交易结构.jpg

融资方-潍坊滨XX运营集团有限公司(AA)

1.基本情况

       潍坊滨XX资运营集团有限公司成立于2014年9月,注册资本30亿元,是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业,潍坊市第一家国有资本投资运营。经营范围包括产业投资、资本运作、股权管理、资产管理等,经过多年发展,业务已涵盖市政建设、园区经营、文化旅游、海洋渔业、现代金融服务等多个领域。公司最新评级是东方金城国际信用评估有限公司于2020年8月6日发布,信用等级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截止2020年6月公司总资产1024亿,净资产863亿,负债率仅为14.43%。

担保方-潍坊X集团有限X公司(AA)

1.基本情况

       潍坊XX集团有限公司成立于2013年6月,注册资本为7亿元,是由潍坊滨X运营集团有限X公司出资成立的国有独资企业,实际控制人滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。是国家级经济技术开发区—滨海新区最大的国有骨干企业,也是潍坊市乃至江北地区最大的综合性旅游类集团。业务涉及旅游开发运营、海产养殖、商品销售和招商引资等多个领域。根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告显示,公司主体信用评级为AA级。

2.股权结构

担保方.png

3.财务数据

       截止2020年6月,公司总资产1011亿,净资产857亿,负债率仅为15.29%。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊,山东省下辖地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元,增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%,高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%,高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%,高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四,仅次于青岛、济南、烟台,可比增长5.1%;税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部,渤海莱州湾南岸,是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月,滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来,滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系,纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位,原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.区域经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元,同比增长3.19%。2020年度,滨海区一般公共预算收入35.86亿元,一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表,截至2020年底,滨海区政府债务余额为155.55亿元,政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。

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