青州市宏源公有资产经营债权资产计划

 定融产品     |      2021年07月20日


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世界风筝之都、AA政府平台融资、双AA国企主体担保、国企足额应收债权质押、百强县排名第57名、一般公共预算收入近50亿

基本信息

产品全称 青州市宏源公有资产经营债权资产计划

预期年化收益率 9.00% 发行机构 XX股权交易所

投资期限 12/24月 付息方式 半年付息

起投金额 10万 募集规模 5亿

投资方向 基础设施 募集状态 在售

项目所在地 其他

收益详情说明

期限:12月,规模:2.5亿

10万-100万       8.0%/年

100万-300万     8.3%/年

300万及以上     8.6%/年

期限:24月,规模:2.5亿

10万-100万       8.5%/年

100万-300万     8.8%/年

300万及以上     9.0%/年

半年付息

募集账户 --

资金投向

受让足额应收债权并补充企业流动资金。

还款来源

第一还款来源:青州市XX营有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:青州市XX发有限公司(AA)经营收入;

第三还款来源:青州市XX有限公司(AA)经营收入;

第四还款来源:处置青州XX经营有限公司(AA)质押的足额债权。

风控措施

1.连带担保

青州市XX发有限公司(AA)提供连带责任保证担保;

青州市X有限公X司(AA)提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

青州市XX有限公司(AA)提供足额债权进行质押。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-青州市XX有限公司(AA)

1.基本情况

       青州市XX有限公司成立于2003年11月,注册资本为1.18亿元,是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业,实际控制人为青州市人民政府。青州宏源主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务,基础设施建设项目收入是公司收入的主要来源。公司主体长期信用等级为AA,评级展望稳定。

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截至2021年5月末,公司总资产181.36亿元,公司总负债40.97亿元,净资产140.40亿元,2020年公司营业收入实现12.84亿元。

担保方1-青州市XX发有限公司(AA,债项AA+)

1.基本情况

       青州市X有限公司成立于X2006年5月,注册资本1.2亿元,是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业,实际控制人为青州市人民政府。公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体,主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务,公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持。

       2020年6月5日,中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定,公司主体信用等级为AA,债券信用等级为AA+,评级展望稳定。

2.股权结构

担保方1.png

3.财务数据

       截止2021年2月末,公司总资产为179.72亿元,其中净资产为64.72亿元,负债为114.99亿元。

担保方2-青州市XX有限公司(AA)

1.基本情况

       青州市XX有限公司成立于2004年6月,注册资本6.87亿元,是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为地方重要的基础设施建设主体,主要业务是水利市政工程施工以及产业园区建设及城镇基础设施建设。主体长期信用等级为AA,评级展望稳定。

2.股权结构

担保方2.png

3.财务数据

       截至2020年12月31日,公司资产总计238.32亿元,负债合计149.55亿元,净资产88.77亿元,2020年公司主营业务收入5.77亿元,净利润0.8亿元。

标的公司-青州市XX展有限公司

1.基本情况

       青州市XX有限公司成立于2006年6月,注册资本2.008亿元,是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围:工业用水、生活用水生产、销售,水利市政工程施工,产业园区建设及城镇基础设施建设等。

2.股权结构

标的公司.png

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊,山东省下辖地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

        2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元,增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%,高于全省3.3个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四,仅次于青岛、济南、烟台,可比增长5.1%;税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-青州市

1. 基本情况

       青州市,山东省潍坊市下辖市,为古“九州”之一,被列为山东半岛城市群副中心城市。2019年,百强县排名第57名。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。青州先后获得全国县域经济百强县、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、等17项国家级荣誉称号。

2.地区经济

       2020年全市生产总值初步核算数据为564.75亿元,按可比价格计算,比上年增长3.7%。其中,第一产业增加值62.80亿元,增长2.4%;第二产业增加值224.36亿元,增长2.9%;第三产业增加值277.59亿元,增长4.7%。2020年,全市一般公共预算收入累计完成480692万元,同口径增长2.8%。其中,税收收入累计完成379236万元,占全市一般公共预算收入的比重为78.9%。2020年,全市一般公共预算支出累计完成617827万元,增长3.6%。

青州市宏源公有资产经营债权资产计划