2021年昌邑市经济开发投资债权收益权三期、四期

 定融产品     |      2021年08月02日


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(一) 项目名称:“2021 年昌邑市经济开发投资债权收益权三期、四期”

(二) 备案发行规模:三期不超过人民币 10000 万、四期不超过人民币 5000万(最终上限以青岛XX有限公司接受备案文件为准),分若干期发行。

(三) 项目期限:三期:12 个月,四期:24 个月。

(四) 项目预期收益率:

三期(一年期):

A1 档:认购金额 30 万(含)—50 万(不含)预期年化收益率 8.6%/年

B1 档:认购金额 50 万(含)—100 万(不含)预期年化收益率 8.8%/年

C1 档:认购金额 100 万(含)—300 万(不含)预期年化收益率 9.2%/年

D1 档:认购金额 300 万(含)以上预期年化收益率 9.4%/年

四期(两年期):

A2 档:认购金额 30 万(含)—50 万(不含)预期年化收益率 8.8%/年

B2 档:认购金额 50 万(含)—100 万(不含)预期年化收益率 9.2%/年

C2 档:认购金额 100 万(含)—300 万(不含)预期年化收益率 9.4%/年

D2 档:认购金额 300 万(含)以上预期年化收益率 9.8%/年

(五) 计息方式:按照单利计息,不计复利。

(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。

(七) 担保安排:昌邑市XX集团有限公司提供连带责任保证担保,三期发行人提供 13850 万元应收账款进行质押担保,四期发行人提供 9000 万元应收账款进行质押担保,发行人提供足额抵押物抵押担保。

(八) 发行方式:以非公开方式发行。

(九) 发行对象:发行对象为符合青岛XX中心有限公司相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

(十) 承销方式:本项目由承销商采取代销的方式承销。

(十一) 备案登记场所:青岛联XX有限公司。

(十二) 受托管理人: XX资基金管理有限公司。

(十三) 偿债保障措施:

(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理。在本系列下各只项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户。

(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,公司将至少采取如下措施:

① 不向股东分配利润;

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③ 主要责任人不得调离;

④ 追加偿债担保措施、担保金额;

⑤采取其他限制股息分红措施。

(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

(十四)募集资金用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。

2021年昌邑市经济开发投资债权收益权三期、四期