2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证

 定融产品     |      2021年09月17日


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(一) 项目名称:“2021 年青州市宏利水务一、二期债权合同存证”

(二) 备案发行规模:一期、二期各不超过人民币 5000 万元(最终上限以XX接受备案文件为准),分若干期发行。

(三) 项目期限:一期 12 个月,二期 24 个月。

(四) 项目利率:认购类别 单笔认购金额 (万元)

一期(12个月) 预期年化收益率

二期(24个月) 预期年化收益率

A 30万≤X<50万 8.6%年 8.8%/年

B 50万≤X<100万 8.8%/年 9%/年

C 100万≤X<300万 9%/年 9.2%/年

D X≥300万 9.2%/年 9.4%/年

(五) 计息方式:投资者打款当日成立起息,按照单利计息,不计复利。

 (六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。

(七) 担保安排:发行人一期提供 6225 万元应收账款、二期提供 8800 万元应收账款进行质押担保, 青州市XX公有资产经营有限公司提供连带责任担保,提供价值 2.2 亿元抵押物担保。

(八) 发行方式:以非公开方式发行。

(九) 发行对象:发行对象为符合XX相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

(十) 承销方式:本项目由承销商采取代销的方式承销。

(十一)备案登记场所:XX记结算有限公司。

(十二)项目受托管理人: XX管理有限公司。

(十三)偿债保障措施:

(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理。在本系列下每期债权合同存证项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户。

(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,发行人将至少采取如下措施:

① 不向股东分配利润;

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③ 主要责任人不得调离;

④ 追加偿债担保措施、担保金额;

⑤ 采取其他限制股息分红措施。

(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

(十四)募集资金用途:用于青州云河片区棚改工程项目。

2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证