滕州市联迪置业债权收益权项目

 定融产品     |      2021年09月17日


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本资产

编号为 XX 的【滕州市联迪置业债权收益权项目】

交易说明书

编号为 XX 的【滕州市联迪置业债权收益权项目】交易说明书

发行人

指滕州市XX置业有限公司(以下简称“发行人”)

原债务人

指向发行人履行支付账款及相关权益的债务人,本说明书是指滕州市XX工程有限公司(以下简称“原债务人”)

承销商

指青岛XX管理有限公司(以下简称“承销商”)

受托管理人

指青岛XX理有限公司(以下简称“受托管理人”)

担保人

山东联XX团有限公司(以下简称“担保人”)

发行 指本资产的非公开发行

《认购协议》

指本资产认购协议及附件。发行人向认购人说明认购本资产可能存在的风险,以及认购人明确其认购

本资产时己充分知悉并能够自行承担认购本资产带来的所有风险。(以下简称《认购协议》)本资产底层资产证明文件

1、借款合同及债权债务确认函

2、国有土地使用权预评估

资金用途

发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要,通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金及项目建设。

增信措施

1、发行人以 16000 万元应收账款进行质押;

2、发行人以预评估价值 39940.875 万元土地进行抵押;

3、发行人到期溢价回购;

4、担保人对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担保;

金融信服服务结构

XX中心有限公司(以下简称:青信中心)

本资产发行规模 不超过人民币【3000】万元。

本资产的认购期

本资产认购期不超过 6 个月,认购期截止或发行规模满额之日终止认购。

资产交易成立日

资产交易成立日:指资产满足本协议、《资产交易说明书》约定的发行最低发行(成立)规模、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形,待认购期结束后由受托管理人判定资产成立的日期。

存续期

自本资产交易成立日起至其后不超过【6】月止,以发行人出具的《收款确认书》载明的日期为准。存续期内发行人有权提前偿付或溢价回购本资产。

业绩比较基准

30 万元≤认购金额<100 万元:8.0%/年

认购金额≥100 万元:8.5%/年

认购起点 【 30 】万元。

收益计算方式

存续期内,预期收益为认购人认购金额×【本资产年化业绩比较基准】×实际存续天数÷365 天。“实际存续天数”是指本资产交易成立日(含)至存续期到期日(不含)的期间天数。如存续期提前终止,则终止当日为收益计算截止日(不含)。

存续期届满后,向认购人或权益持有人偿付本金及预期收益或溢价回购本资产,上述偿付或溢价回购完成后,认购人或权益持有人对本资产不再享有任何收益权。

本资产投资收益精确到小数点后 2 位。所得收益采用四舍五入计算。

收益分配方式

发行方于本资产交易成立日后每季度固定日(3 月20 日,6 月 20 日,9 月 20 日,12 月 20 日)分配收益,存续期到期日偿付本金和存续期剩余收益。

预期收益核算公式为认购人认购金额×【年化业绩比较基准】×存续天数÷365 天。

转让及赎回机制 本资产存续期间不可转让且不可提前赎回

本资产交易资金专项账户

公司户名:滕州市XX业有限公司

银行账号:XX

开户银行:中国建设银行股份有限公司滕州支行清河分理处

收益起始日

指本资产交易成立且发行人收到由认购人划付的交易价款后,发行人出具《收款确认书》后,按照相关协议约定收益利率开始计算收益的时间。

滕州市联迪置业债权收益权项目